Tesouraria - ANUAL - Operacional
### Projeto de Consultoria para Gestão de Caixa
#### Descrição dos Entregáveis e Prazos (Mensal)
#### 1. Gestão de Caixa (Contínuo)
**Tarefas:**
- Gerenciamento diário de entradas e saídas de caixa.
**Prazos:**
- Contínuo.
#### 2. Conciliação Bancária (Semanal)
**Tarefas:**
- Conciliação das contas bancárias com os registros contábeis.
**Prazos:**
- Semanalmente.
#### 3. Gerenciamento de Contas a Receber (Semanal)
**Tarefas:**
- Monitoramento de recebíveis e follow-up com clientes.
**Prazos:**
- Semanalmente.
#### 4. Gerenciamento de Contas a Pagar (Semanal)
**Tarefas:**
- Monitoramento de contas a pagar e processamento de pagamentos.
**Prazos:**
- Semanalmente.
#### 5. Investimentos de Curto Prazo (Mensal)
**Tarefas:**
- Avaliação e execução de oportunidades de investimento de curto prazo.
**Prazos:**
- Mensalmente.
#### 6. Gerenciamento de Riscos Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Identificação, avaliação e mitigação de riscos financeiros.
**Prazos:**
- Mensalmente.
#### 7. Previsão de Caixa (Quinzenal)
**Tarefas:**
- Previsão de fluxo de caixa e planejamento de liquidez.
**Prazos:**
- Quinzenalmente.
#### 8. Gerenciamento de Derivativos Financeiros (Trimestral)
**Tarefas:**
- Avaliação e gestão de posições em derivativos financeiros.
**Prazos:**
- Trimestralmente.
#### 9. Emissão de Relatórios Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Preparação e emissão de relatórios financeiros.
**Prazos:**
- Mensalmente.
#### 10. Gestão de Ativos Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Monitoramento e otimização de ativos financeiros.
**Prazos:**
- Mensalmente.
#### 11. Políticas de Crédito (Bimestral)
**Tarefas:**
- Revisão e atualização das políticas de crédito.
**Prazos:**
- Bimestralmente.
#### 12. Controle de Fluxo de Caixa (Diariamente)
**Tarefas:**
- Monitoramento diário do fluxo de caixa.
**Prazos:**
- Diário.
#### 13. Gerenciamento de Fraudes e Segurança (Contínuo)
**Tarefas:**
- Implementação e monitoramento de controles de segurança e prevenção de fraudes.
**Prazos:**
- Contínuo.
#### 14. Negociação Bancária (Semestral)
**Tarefas:**
- Negociação de condições bancárias e taxas de serviço.
**Prazos:**
- Semestralmente.
#### 15. Cumprimento Regulatório (Trimestral)
**Tarefas:**
- Garantir a conformidade com regulamentações financeiras.
**Prazos:**
- Trimestralmente.
#### 16. Planejamento de Liquidez (Mensal)
**Tarefas:**
- Planejamento e gestão da liquidez da empresa.
**Prazos:**
- Mensalmente.
#### Considerações Finais
Este projeto de consultoria para Gestão de Caixa é estruturado para garantir uma gestão eficiente e estratégica dos recursos financeiros da empresa. Com entregáveis definidos e prazos claros, a equipe pode trabalhar de forma organizada para alcançar os objetivos financeiros e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades do cliente.