#### Introdução
Este projeto visa estruturar e executar um trabalho de consultoria em tesouraria com foco na gestão eficaz de caixa, compliance regulatório, otimização de recursos e melhoria contínua. Com base nas diretrizes da ISO 20700 e na gestão da qualidade preconizada pela ISO 9001, o objetivo é garantir a entrega de resultados previsíveis e de alto valor agregado para o cliente.
#### Etapas do Projeto de Tesouraria
A consultoria será estruturada em três fases principais, conforme preconizado pela ISO 20700: contratação, execução e encerramento. Para cada etapa, serão definidos entregáveis, responsáveis e processos detalhados, assegurando alinhamento com as exigências da ISO 9001.
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#### 1. Fase de Contratação
**Objetivo:** Formalizar o escopo e o plano de trabalho entre consultor e cliente.
**Atividades:**
- Definição do escopo do projeto, resultados esperados e critérios de sucesso.
- Elaboração do contrato, com detalhamento das políticas de governança, ética e proteção de dados.
- Alinhamento de expectativas com os stakeholders.
- **Assessoria inicial ao cliente para esclarecimento de dúvidas e alinhamento de expectativas.**
**Descrição da Assessoria:**
A assessoria inicial consiste em orientar o cliente sobre o escopo do projeto, esclarecer eventuais dúvidas e alinhar objetivos e expectativas de forma clara. Essa etapa busca criar uma base de colaboração e transparência desde o início do projeto, promovendo uma compreensão mútua e facilitando a tomada de decisões. Nesta fase, a assessoria também considera as funções de um tesoureiro, como o controle de liquidez, organização de fluxos financeiros e previsão de caixa.
**Entregáveis:**
- Documento de Contrato e Plano de Trabalho.
- Lista de políticas aplicáveis (governança, riscos e qualidade).
**Prazo:** Até 2 semanas após o início do projeto.
**Custo Estimado:** R$ 15.000,00 (30 horas a R$ 500/hora).
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#### 2. Fase de Execução
**Objetivo:** Realizar as atividades planejadas e entregar os serviços acordados no contrato.
**Atividades e Cronograma:**
**Descrição da Assessoria:**
A assessoria financeira durante a execução do projeto fornece suporte em tempo real para solução de problemas, ajustes de estratégias e implementação de recomendações. Essa atividade garante que o cliente tenha acesso imediato a consultoria especializada para lidar com desafios financeiros e operacionais. Ela também abrange funções cruciais do tesoureiro, como o monitoramento de contas a pagar e a receber, controle de investimentos de curto prazo e gerenciamento de riscos financeiros.
**Processos:**
- **Gestão de Riscos:** Identificação e mitigação de riscos financeiros conforme a ISO 31000.
- **Qualidade:** Monitoramento contínuo da execução com base em indicadores de desempenho (KPIs).
**Prazo:** 10 semanas após assinatura do contrato.
**Custo Estimado:** R$ 105.000,00 (210 horas a R$ 500/hora).
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#### 3. Fase de Encerramento
**Objetivo:** Avaliar os resultados alcançados e formalizar a conclusão do projeto.
**Atividades:**
- Revisão de todos os entregáveis para garantir conformidade com o contrato.
- Avaliação final com feedback do cliente.
- Elaboração do relatório final com recomendações futuras.
- **Oferecimento de assessoria para implementação de melhorias recomendadas.**
**Descrição da Assessoria:**
Nesta etapa, a assessoria visa apoiar o cliente na aplicação das melhorias recomendadas no relatório final. O suporte inclui orientação técnica e acompanhamento para garantir que as mudanças implementadas sejam eficazes e sustentáveis. A assessoria também considera as responsabilidades do tesoureiro, oferecendo apoio para consolidar as políticas financeiras e supervisionar a continuidade do fluxo de caixa e da liquidez.
**Entregáveis:**
- Relatório Final de Consultoria.
- Relatório de Melhorias e Recomendações.
**Prazo:** Até 2 semanas após a conclusão da fase de execução.
**Custo Estimado:** R$ 15.000,00 (30 horas a R$ 500/hora).
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#### Integração com a ISO 9001
Os seguintes processos serão implementados para garantir o alinhamento com a ISO 9001:
- **Controle Documental:** Todos os entregáveis serão versionados e revisados antes da aprovação final.
- **Gestão de Mudanças:** Quaisquer alterações no escopo ou cronograma serão formalizadas via aditivos contratuais.
- **Feedback e Melhoria Contínua:** Será conduzida uma análise pós-projeto para identificar lições aprendidas.
#### Considerações Finais
Este projeto foi estruturado para atender às expectativas do cliente com eficiência e transparência, utilizando como base as boas práticas descritas pela ISO 20700 e os sistemas de gestão da qualidade da ISO 9001. A aplicação rigorosa das normas garantirá não apenas a entrega de resultados de alta qualidade, mas também o fortalecimento da confiança entre cliente e consultor.
**Custo Total do Projeto:** R$ 135.000,00 (270 horas a R$ 500/hora).