Tesouraria - ANUAL - Operacional

### Projeto de Consultoria para Gestão de Caixa

#### Descrição dos Entregáveis e Prazos (Mensal)

#### 1. Gestão de Caixa (Contínuo)
**Tarefas:**
- Gerenciamento diário de entradas e saídas de caixa.

**Prazos:**
- Contínuo.

#### 2. Conciliação Bancária (Semanal)
**Tarefas:**
- Conciliação das contas bancárias com os registros contábeis.

**Prazos:**
- Semanalmente.

#### 3. Gerenciamento de Contas a Receber (Semanal)
**Tarefas:**
- Monitoramento de recebíveis e follow-up com clientes.

**Prazos:**
- Semanalmente.

#### 4. Gerenciamento de Contas a Pagar (Semanal)
**Tarefas:**
- Monitoramento de contas a pagar e processamento de pagamentos.

**Prazos:**
- Semanalmente.

#### 5. Investimentos de Curto Prazo (Mensal)
**Tarefas:**
- Avaliação e execução de oportunidades de investimento de curto prazo.

**Prazos:**
- Mensalmente.

#### 6. Gerenciamento de Riscos Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Identificação, avaliação e mitigação de riscos financeiros.

**Prazos:**
- Mensalmente.

#### 7. Previsão de Caixa (Quinzenal)
**Tarefas:**
- Previsão de fluxo de caixa e planejamento de liquidez.

**Prazos:**
- Quinzenalmente.

#### 8. Gerenciamento de Derivativos Financeiros (Trimestral)
**Tarefas:**
- Avaliação e gestão de posições em derivativos financeiros.

**Prazos:**
- Trimestralmente.

#### 9. Emissão de Relatórios Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Preparação e emissão de relatórios financeiros.

**Prazos:**
- Mensalmente.

#### 10. Gestão de Ativos Financeiros (Mensal)
**Tarefas:**
- Monitoramento e otimização de ativos financeiros.

**Prazos:**
- Mensalmente.

#### 11. Políticas de Crédito (Bimestral)
**Tarefas:**
- Revisão e atualização das políticas de crédito.

**Prazos:**
- Bimestralmente.

#### 12. Controle de Fluxo de Caixa (Diariamente)
**Tarefas:**
- Monitoramento diário do fluxo de caixa.

**Prazos:**
- Diário.

#### 13. Gerenciamento de Fraudes e Segurança (Contínuo)
**Tarefas:**
- Implementação e monitoramento de controles de segurança e prevenção de fraudes.

**Prazos:**
- Contínuo.

#### 14. Negociação Bancária (Semestral)
**Tarefas:**
- Negociação de condições bancárias e taxas de serviço.

**Prazos:**
- Semestralmente.

#### 15. Cumprimento Regulatório (Trimestral)
**Tarefas:**
- Garantir a conformidade com regulamentações financeiras.

**Prazos:**
- Trimestralmente.

#### 16. Planejamento de Liquidez (Mensal)
**Tarefas:**
- Planejamento e gestão da liquidez da empresa.

**Prazos:**
- Mensalmente.

#### Considerações Finais
Este projeto de consultoria para Gestão de Caixa é estruturado para garantir uma gestão eficiente e estratégica dos recursos financeiros da empresa. Com entregáveis definidos e prazos claros, a equipe pode trabalhar de forma organizada para alcançar os objetivos financeiros e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades do cliente.